Visão Global 4D - Geminii Tech

O que é a Visão Global 4D (GEX + DEX + VEX + TEX)?

A Visão Global 4D integra os quatro gregos de exposição institucional em um diagnóstico unificado, classificando o mercado em um dos 16 cenários possíveis da Matriz 4D.

GEX — Gamma

Regime do mercado: SHORT (amplifica) ou LONG (estabiliza). Determina se dealers vão acelerar ou conter movimentos.

DEX — Delta

Pressão direcional: POS (compradora) ou NEG (vendedora). Indica para onde o hedge dos MMs empurra o preço.

VEX — Vega

Risco de volatilidade: ALTO ou BAIXO. Determina se a IV pode explodir ou comprimir, impactando prêmios.

TEX — Theta

Pressão temporal: ALTO (vencimento próximo) ou BAIXO. Define urgência e decaimento das posições em opções.

Os gráficos exibem sempre a exposição descoberta de cada greek — as posições sem hedge que realmente forçam rebalanceamento institucional.

Spot Price

Gamma Flip

GEX Desc.

DEX Desc.

IV Atual

Dias Venc.

Diagnóstico 4D

Cenário Identificado

Cenário #--

GEX (Gamma)

DEX (Delta)

VEX (Vega)

TEX (Theta)

Interpretação

Estratégias Educacionais

Estratégias conceituais baseadas na condição das posições em aberto das opções. Não incluem strikes específicos.

Alertas de Mudança de Cenário

O Que Evitar

Exposição Descoberta — 4 Dimensões Posições sem hedge que forçam rebalanceamento institucional

GEX Descoberto Gamma

DEX Descoberto Delta

VEX Descoberto Vega

TEX Descoberto Theta

Matriz de Decisão 4D — 16 Cenários

#	GEX	DEX	VEX	TEX	Cenário	Estrutura Ideal	Evitar

Termos de Uso e Restrições de Compliance

As análises quantitativas estruturais geradas por este terminal refletem cenários matemáticos pautados no histórico de posições em aberto de derivativos. Este módulo não constitui assessoria, recomendação, oferta ou direcionamento de alocação de ativos. Negociações no mercado de opções envolvem alavancagem intrínseca e riscos de perda total de capital.

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Analista Responsável: Diego Doneda · CNPI 9668