Dupla perspectiva setorial: RSL calcula a eficiência risco-retorno revelando quais setores oferecem melhor qualidade de investimento, Performance mostra os ganhos absolutos destacando maiores valorizações. Combine ambas as métricas para decisões mais assertivas - inteligência de risco versus resultado final
O RSL é uma métrica que mede a eficiência risco-retorno, calculando quantos % de retorno cada setor oferece para cada 1% de risco assumido. É como um "custo-benefício" dos investimentos.
Retorno ajustado ao risco - quanto o setor rende considerando sua volatilidade.
💡 Exemplo:
RSL +8% = setor rende 8% acima
do risco assumido
Oscilação média do setor - quanto as ações do setor variam diariamente.
💡 Interpretação:
25% = linha de referência
>25% = mais arriscado
Eficiência normalizada - RSL dividido pela volatilidade (x100).
💡 Como usar:
Score >50 = eficiente
Score 0 = ineficiente
Alto retorno, baixo risco - o santo graal dos investimentos
RSL positivo + volatilidade controlada
Ideal para portfolio principal
Baixo retorno, baixo risco - preservação de capital
RSL negativo mas risco controlado
Bom para momentos de crise
Alto retorno, alto risco - para investidores experientes
RSL positivo mas com volatilidade alta
Máximo 20% do portfolio
Baixo retorno, alto risco - evitar ou aguardar correção
RSL negativo + alta volatilidade
Evitar até melhora do RSL
Setores IDEAIS - base do portfolio
Setores DEFENSIVOS - proteção
Setores AGRESSIVOS - crescimento
Setores de RISCO - evitar
Setores IDEAIS - base sólida
Setores AGRESSIVOS - crescimento
Setores DEFENSIVOS - hedge
Setores de RISCO - especulação
1. Identifique
Setores no quadrante IDEAL
2. Analise
Score RSL e volatilidade
3. Diversifique
Entre os melhores setores
4. Monitore
Mudanças de quadrante
💡 Dica Avançada: Setores que migram do quadrante RISCO para AGRESSIVO ou IDEAL podem sinalizar oportunidades de entrada. Monitore essas transições!